成都天府绿道建设投资集团有限公司
报价邀请函
各受邀单位：
为落实集团内部资源整合、优化产业布局、夯实国有资产管控基础的工作部署，顺利推进集团下属全资子公司成都天府绿道文化旅游发展股份有限公司（以下简称“绿道文旅公司”）交接工作，规范完成资金、账表、税务、档案等全部交接，切实防范账务合规、资料交接等各类风险，保障交接工作合法合规、平稳有序落地。根据国有企业资产清查及财务审计相关管理规定，现通过询价方式委托第三方专业会计师事务所开展专项审计及风险排查核查服务。诚邀贵单位参与报价。
一、项目概况
项目名称：绿道文旅公司交接专项审计及风险排查核查服务项目
询价人：成都天府绿道建设投资集团有限公司
服务期限：自签订合同之日起一个月内
服务地点：询价人指定地点（成都市范围内）
二、服务内容与要求
对绿道文旅公司全部财务资料（纸质版和电子档）进行系统性清点、审查、问题诊断，并出具移交完整性资料清单以及清查报告。包括但不限于以下资料：
（一）2019年至2026年5月末全部凭证及其附件的清点核实，2019-2025年总账明细账账册清点核实；
（二）成立至今所有银企余额调节表（纸质版和电子档）清点及最近一期银行余额调节表数据核实；
（三）成立至今的购销存电子表以及最新一期的数据核实，自营收入分类统计表清点核实；
（四）公司成立至交接日上个年度的久其年报JIO文档、EXCEL全套报表、审计报告清点，以及历年决算上会审批单、请示、附件，以及三会会议纪要（决议）清点；
（五）历年填报的国资快报jio文件、月报EXCEL表，历年月度及年度关联交易表清点；
（六）各年度所有申报税种的申报表、调节表、计算底稿电子版的清点；公司成立至今各年度企业所得税汇算表（电子版、pdf格式）的清点；以前年度税务检查稽查的全套资料清点；
（七）梳理账户信息清单，清点开户至2026年5月末的Excel和PDF版流水及银行对账单、清点所有账户相关的协议文件；梳理银行帐户对应的U盾数量及权限；
（八）清点历年资金计划表，执行情况表(报告)，各月度资金评审资料，包括但不限于资金评审套表、签字版签审表、报告等，清点月度资金评审工作的评审依据，核实日常资金支付工作是否严格按照相关制度执行；
（九）清点历年预算套表（含底稿表）、预算久其jio及预算情况报告；清点历年预算上会审批单、请示、附件，以及三会会议纪要（决议）；清点历年预算执行情况报告（按季度提供）、历年预算中调相关资料；
（十）清点截至目前的应收账款明细台账（含内部底稿分析表），历年来报送的应收账款周报、月报及年报（含报表报告）；清点涉及应收账款回款、新增、核销及确权等工作的相关附件；清点应收账款催收证据，包括但不限于微信聊天、通话记录、会议纪要、现场催讨图片(视频、录音)、催款函、诉讼文件等；清查应收账款相关制度（含历年新增或修订的制度）及制度上会、制度印发相关资料；清点其他应收账款工作方案等材料；
（十一）清点前期接受审计的台账，包括历年来接受各类审计、检查、巡视情况的记录，历年来提供给主审机构的所有资料；清点所有下达的审计报告及问题清单、审计问题整改台账、整改报告报表及相关附件；
（十二）清点部门历年绩效考核指标表，完成情况相关资料，包括但不限于报表报告、佐证材料等；
（十三）清点部门历年各类自查报告、总结报告、工作计划、财务分析报告、年终汇报等（形式包括但不限于表格、报告、PPT等）；
（十四）清点由财务部发起制定的各类专班、方案、预案等相关文件及附件资料等。
围绕资金、账表、税务、档案等，资料交接齐全与风险进行识别、审查和建议。出具的清单与报告需要得到我公司认可。
三、服务考核与合同履行
成交方入场3日内需出具具体工作计划，15日内汇报工作进度，工作进度应超50%，如因成交方自身原因，导致进度滞后或者工作成果不合格，甲方有权中止合同且不承担违约责任和费用。
四、结算与支付条件
最终成果性文件经我公司认可合格，办理完结算审批流程后采用一次性支付，具体支付细则将在合同中约定。
五、报价单位资质要求
（一）营业执照复印件(加盖公章)；
（二）AAAAA级会计师事务所；
（三）近一年公示的四川省注册会计师协会对全省所有会计师事务所综合评价排名前30；
（四）会计师事务所执业证书复印件（加盖公章）；
（五）公司现有执业资格的注册会计师不低于10人；
（六）2023-2025年审计国企项目不低于30个，2025年审计项目不低于10个（2025年附合同作为佐证证明），2023-2025年审计国企项目中至少有一个总资产不低于100亿元；
（七）进场团队不低于5人。其中：组长1人（注册会计师），工作人员不低于4人，工作人员中至少2名具有注册会计师资格。
六、报价材料的递交
若贵单位有意此项目，请填报《绿道文旅公司交接专项审计及风险排查核查服务项目报价函》（详见附件）加盖公章，并于2026年6月1日下午17:00前提交至我公司邮箱tfldhtb510@163.com。
七、成交供应商确定方式
询价人将组建评审小组，对所有递交的响应文件进行综合评议，对通过审查的有效报价进行排序，有效报价最低者（明显低于成本的除外）即为成交供应商。若出现两家及以上相同最低报价，则通过抽签方式确定。费用总价最高限价为含税人民币10万元（不含10万），报价超过此限价视为无效。
邀请单位：成都天府绿道建设投资集团有限公司
2026年5月28日
（联系人：闵女士；联系电话：13608184630）
附件：
绿道文旅公司交接专项审计及风险排查核查服务项目报价函
成都天府绿道建设投资集团有限公司：
我单位已仔细研究了绿道文旅公司交接专项审计及风险排查核查服务项目《报价邀请函》的全部内容，我单位完全满足邀请函的资质要求，愿意参与本次报价，为贵公司提供报价邀请函所列全部服务内容，接受贵公司对服务质量的客观考核。
愿意以¥ 元（大写：人民币 ）报价承担本项目合同约定的所有工作内容。该价格包含但不限于为完成上述服务需求及内容产生的所有费用，并按贵公司要求签订服务合同。
我单位在此声明：近三年无违规记录，未处于中华人民共和国行政区域内有关行政处罚期间，不具有成都兴城投资集团有限公司供应商严重不良信用记录。若有违背，我单位承担由此而产生的一切后果。
附件：1.成都天府绿道建设投资集团有限公司报价邀请函
报价单位： （公章）
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